出納暨分析專員

工作內容：

1. 維持與銀行的良好合作關係，確保帳戶管理高效且交易處理具成本效益。

2. 處理所有付款事宜(包括線上與線下)，確保供應商、員工和合作夥伴的款項及時且準確支付。

3. 評估並導入財資管理系統，提升運營效率，包括但不限於內部借貸和定期存款管理。

4. 監控並分析公司的現金流狀況，確保充足的流動性以滿足運營需求。

5. 辦識現金短缺情況，並適時安排付款日期。

6. 編制並提交每週、雙週或每月的現金流量與財資相關報告。

7. 與審計及檢查機構保持溝通，確保合規性與透明度。

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職務要求：

1. 大學以上會計相關領域畢業

2. 2-3年出納相關工作經驗

3. 熟悉銀行端作業

4. 跨國公司及跨境銀行交易實務尤佳

5. 熟悉資金規劃及金流建議尤佳

6. 細心、主動負責、積極、抗壓性高。